物業公司費用報銷制度Tag內容描述：
1、負責報銷單據的及時審核. 3.2公司各部門經理依總經理下發權限審核核準,超出權限的交由總經理核準.4.0 程序要點4.1費用報銷的內容 4.1.1行政管理費用報銷的內容:業務招待費交通費辦公費備注:業務招待費須事先填寫招待費用審批單.4.1。
2、以內以公函的形式申報即可.三 費用支出,根據內容填寫支出憑單,經辦人在支出憑單上簽字,經部門經理財務部審核,由經辦人報總經理審批后,再到財務部報帳,絕不允許公司以外人員直接報帳.支出費用超出3000元的,填寫資金使用審批單進行單項專題報批。
3、責,對本部門總體費用水平的合理性負責.3.3 財務管理部或管理處會計:負責審核對所有報銷憑證合法性金額數字的準確性費用標準是否符合公司的有關規定審批程序是否齊全.3.4 財務管理部出納:負責審查付款手續的完備,負責正確付款,對審批手續不全對。
4、給員工的基本工資津貼補貼年終獎金以及與任職有關的其他工資性費用.二職工福利費:指用于員工的工作餐費醫藥費防暑降溫費過節費喪葬費生日補貼困難補助等按照國家有關法規允許列支員工福利支出項目.三職工教育經費:指用于員工的各類教育培訓費用培訓材料和。
5、4 日 批 準: 張豪海 批準日期: 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態 日期 修改章節 修改內容 修改人 審核人 批準人 公司內部文件未經批準不得復印 第 1 頁 共 8頁 生效日期:2009 年 09 月 08 日 制。
6、財務管理中心處理的費用報銷. 第三條 OA 費用報銷 公司 OA 費用報銷包括線上費用報銷審批 線下紙質原始憑證審 核出納付款三個環節. 一 報銷人發起線上費用報銷審批流程,各流程節點審批人根 據相關費用報銷審批權限審批. 二報銷人在發起線。
7、費用科目 客用品客用品 布草洗滌費布草洗滌費 物業管理費物業管理費 運營物料消耗裝飾品 運營物料消耗清潔用品 運營物料消耗布草 運營物料消耗制服 運營物料消耗印刷品 運營物料消耗低值易耗品 運營物料消耗餐具器皿 運營物料消耗其他 能源費電費。
8、 可供選項,可分二級選擇 費用科目 薪酬費用 業務招待費 費費用用報報銷銷單單 賬賬戶戶信信息息 支付類型 對內支付員工報銷 對外直接支付至供應商 明細類別運營期歸集口徑簡化版本分類 運營費用音樂娛樂IT系統與網絡費用客用品 運營費用通訊衛。
9、標準作業規程辦理物品驗收入庫手續,并將申購 單 , 驗收單附在報銷單據的后面. 4 報銷單據的審核: 41 所有報銷單據報物業經理助理處審核. 42 由經理助理報經理審批. 43 由經理助理報物業財務主管統計后,由出納員報公司財務及 總經理。
10、1,392.90 007差旅費703.501,652.00429.50 008電訊費475.95537.39685.10 009交際應酬2,158.00690.001,671.00 010機動車使用費 011會議費 012稅金250.00 。
11、權限的交由總經理核準.公司各部門經理依總經理下發權限審核核準,超出權限的交由總經理核準. 四程序要點四程序要點 1 1費用報銷的標準費用報銷的標準 11行政管理費用報銷的標準見下表:行政管理費用報銷的標準見下表: 項目職務項目職務 交通費交。
12、制度 1融資部應根據公司的資金使用計劃,籌劃安排公司長短期的借款計劃,并做好公司與 相關金融部門的關系協調. 2未經李總批準和授權,任何人不得向外單位和個人做擔保,如因此造成損失,直接責 任人承擔法律責任. 3因公借款程序:經辦人填制借款單。
13、定年度月度付款資金計劃及付款審批流程,明確各類付款各個節點審批人 的審核重點事項及責仸,各類付款需控制在計劃范圍內,未經流程審批的付款均丌予支付. 4.2 各類合同在付款前,需先履行合同文本的審批流程.經辦部門需在合同簽批完成后將合 同審批。
14、四章 手機費用報銷規定 . 8 第五章 車輛費用報銷規定 . 9 第六章 銷售傭金報銷規定 . 11 第七章 銷售返利促銷費按實際回款金額報銷規定 . 12 第八章 業務招待費報銷規定 . 12 第九章 機票高鐵火車票報銷細則 . 14 第。
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