小區財務管理制度Tag內容描述：
1、務的一個重要組成部分,必須加強管理,嚴格遵守財經紀律,以保證貨幣資金的正常使用和周轉,2,0適用范圍適用范圍資金管理主要包括現金的管理和銀行存款的管理3,03,0工作職責工作職責,略,4,04,0制度要點制度要點4,1現金的管理,4,1,1。
2、年年月月日日上海市長寧區虹橋路號古北國際財富中心,層繁榮城市創造價值,保密承諾保密承諾本文檔屬于內部資料,未經許可,任何人不得翻印和外傳,本文檔屬于內部資料,未經許可,任何人不得翻印和外傳,上海市長寧區虹橋路號古北國際財富中心,層繁榮城市創。
3、務通則企業會計準則制定本制度,第二條,第三條本制度適用于,有限公司,各部門及所屬子公司股東大會,董事會和管理層,依照法律,法規,企業財務通則和有限公司章程規定,履行公司內部財務管理職責,第四條公司財務管理應當按照制定的財務戰略,合理籌集資金。
4、頭于上月月末提出資金預算草案報公司財務總監批準,并于當月3日前報蒙西水泥股份有限公司資金結算中心審批,資金預算草案經蒙西水泥股份公司資金結算中心審批后,由財務總監組織資金預算委員會相關人員召開資金預算會議,在蒙西水泥股份公司資金預算限額內確。
5、頭于上月月末提出資金預算草案報公司財務總監批準,并于當月3日前報蒙西水泥股份有限公司資金結算中心審批,資金預算草案經蒙西水泥股份公司資金結算中心審批后,由財務總監組織資金預算委員會相關人員召開資金預算會議,在蒙西水泥股份公司資金預算限額內確。
6、15第三部分資金管理,16第四部分采購,存貨管理,24第五部分資產管理,31第六部分合同管理,34第七部分發票管理,35第八部分應收款項管理,36第九部分費用管理,37第十部分稅務管理,45第十一部分財務報表管理,46第十二部分財務分析,4。
7、公司的股東會,董事會,監事會,經營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律,法規,規章,制度和本公司的章程規定執行,2,3建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映,分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務。
8、十一,物品采購員,十二,財務會計部經理,十三,應收帳核算員,十四,總稽核員,十五,總帳工資檔案員,十六,總帳員,十七,往來帳核算員,十八,銀行出納員,十九,現金出納員,二十,電腦系統維護員,二十一,成本財產主管,二十二,保管員,二十三,成本。
9、合集團業務具體需要,制定本制度,第三條第三條本制度適用于集團總部及所屬子公司,集團控股的股份公司,遵照本制度制定其財務制度,報集團財務結算中心備案,第二章第二章組織架構組織架構第四條第四條集團核算采用統一核算和下屬分公司二級核算相結合的辦法。
10、務管理,票據使用及管理,電算化管理,會計檔案管理,會計信息管理,會計工作交接管理,附件,目的,根據集團的戰略調整,突出商業物業的利潤中心地位,為規范商業物業公司內部一切財務活動,全面發揮財務管理在公司經營中的能動性,提高公司的財務管理水平。
11、務管理的,財務管理的基本基本職能職能物業財務管理是物業管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中包括整個物業經營,出租,管理服務收費等資金的籌集,使用,耗費,收入和分配,加強財務管理和經濟核算,提高經濟效益,增源截流,使物業不斷保值,增值,二。
12、八,日審員,九,采購部經理,十,食品采購員,十一,物品采購員,十二,財務會計部經理,十三,應收帳核算員,十四,總稽核員,十五,總帳工資檔案員,十六,某總帳員,十七,往來帳核算員,十八,銀行出納員,十九,現金出納員,二十,電腦系統維護員,二十。
13、分析和考核工作,財務會計崗位職責1,財務會計行政上歸屬酒店執行總監領導與管理,2,嚴格按照財務管理制度和會計核算制度要求組織和實施LI常會計核算和財務管理,積極參與灑店經營管理工作,3,按照國家稅法規定定期上稅,協調好企稅關系,4,加強酒店。
14、15第三部分資金管理,16第四部分采購,存貨管理,24第五部分資產管理,31第六部分合同管理,34第七部分發票管理,35第八部分應收款項管理,36第九部分費用管理,37第十部分稅務管理,45第十一部分財務報表管理,46第十二部分財務分析,4。
15、得入內,4財務人員去銀行取現金,支票等,必須有專車接送,并由保安人員全程護衛,取送款中途不準任何無關人員搭車,未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜,5計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品,各種鑰匙印章指定專人保管,不得將鑰匙帶出酒店或隨。
16、管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律,法規,規章,制度和本公司的章程規定執行,2,3建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映,分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律,2,4積極為經營管理服務,促。
17、進行日常管理和目標考核,1,2公司財務計劃的組成公司財務計劃的組成1,2,1各項目年度開發進度說明1,2,2各項目銷售進度目標,銷售資金回籠目標1,2,3各項目成本投入時間及金額1,2,4公司年度工資,獎金,福利,行政費用,專項費用,廣告費。
18、本基本職能職能物業財務管理是物業管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中包括整個物業經營,出租,管理服務收費等資金的籌集,使用,耗費,收入和分配,加強財務管理和經濟核算,提高經濟效益,增源截流,使物業不斷保值,增值,二,二,財務管理的基本任。
19、行的管理,在資金運行過程中,包括整個物業經營出租,管理服務收費等資金的籌集,使用,耗費,收入和分配,要按照政府有關規定,規范物業管理企業的財務行為,加強財務管理和經濟核算,物業財務管理的對象就是物業經營,管理,服務的資金費用和利潤,為了提高。
20、加強財務管理和經濟核算,物業財務管理的對象就是物業經營,管理,服務的資金費用和利潤,為了提高經濟效益,擴大收入來源,使物業不斷保值增值,許多物業管理公司實行,一業為主,多種經營,的方針,公司下屬既有商業貿易部門,也有工程維修機構,還有出租物。
21、序,程序,審批權限,審批權限各級管理人員按照公司規定的權限簽批,財務經理對所有的支付業務均應審查簽字,各部門負責人應對該項部門所發生的業務進行審查簽字,對不符合規定的貨幣資金支付業務,審批人應當拒絕批準,報銷程序,報銷程序,取得原始憑證原始。
22、司系指浙江,集團股份有限公司,不含各類子公司,子公司系指集團公司直接控股的公司,二級子公司系指由子公司控制的公司,集團系指集團公司和上述各類子公司,第五條本制度適用于集團公司和各類子公司,各類子公司在遵守本制度基礎上,可以根據本企業經營特點。
23、的地位和作用,1,財務部是酒店經營管理的核心部門之一,2,運用專業的核算,分析方法,及時反映酒店各項經濟活動,3,對各項經濟業務活動進行事前,事中,事后的監督和控制,從中發現問題,不斷改進酒店管理工作,4,通過對酒店各項經營數據,財務指標的。
24、反制度的各項業務事項有權拒絕,并向領導匯報,2,審查原始憑證,對于不正確,不完整的原始憑證,退回更正補充,對于不合理不合法的原始憑證堅決拒絕受理,保證一切會計憑證,賬簿,報表及其它會計資料的真實,準確和完整,3,按照會計制度的規定結合公司實。
25、日編報資金日報表,做好公司籌融資工作,處理,協調與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅,2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目。
26、種原始憑證的真實性,合法性與有效性,對于不真實,不合法的原始憑證有權拒絕報銷,情況嚴重的上報公司有關領導,3,收集,整理和分析有關會計數據與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督,4,與倉庫采購部保持緊密聯系,協助搞好管理,嚴把成本控制。
27、籌融資工作,處理,協調與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅,2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助。
28、處理,協調與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅,2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助帳及時記帳。
29、者的責任,應及時查明原因,報告單位領導,并要追究責任者的責任,3不準用不準用,白條白條,入帳,入帳,4不準私人挪用,占用和借用公款現金,不準私人挪用,占用和借用公款現金,5到公司以外金融機構提取或送存現金到公司以外金融機構提取或送存現金,限。
30、與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助帳及時記帳,結帳,對帳。
31、為個人借支,由工資中扣除,三,現金銀行存款日記帳必須做到日清月結,及時核對庫存余額,保證不出差錯,如出現短款現象,完全由個人負責,四,嚴禁白條入帳,如發現白條子入帳,追究財務人員責任,對公司和項目部報上來的單據,要嚴格審查,對不符合財務規定。
32、準,確保國有資產的保值,增值,真實,準確,完整地反映項目部財務狀況,按規定交納管理費和其他應交款項,依法納稅,實施開源節流,接受上級主管部門的監督檢查,2財務管理1,項目部財務管理的基本原則和主要職能,建立健全項目部財務管理制度,完善內部經。
33、則是,嚴格執行國家有關財政法規和財經紀律,建立健全財務管理制度,做好財務管理的基礎工作,維護企業合法權益,并以企業會計準則為核算基礎,如實反映單位的財務狀況和經營成果,四,財務管理的實施策略是,以提高經濟效益為目的,以資金管理為中心,以預算。
34、出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙,7現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券,私人財物不得存放入內,8現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督,9出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定,二銀行存款管理1公司必須遵守中國人。
35、2,貨幣管理制度,3,成本資金管理制度,4,收入管理制度,5,各項資金管理制度,第二章第二章固定資產管理制度固定資產管理制度第一節第一節總則總則第四條固定資產是企業從事生產的主要勞動手段,是企業發展壯大的基礎,管理好固定資產,充分發揮其生產。
36、行空白票據,按日編報資金日報表,做好公司籌融資工作,處理,協調與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置。
37、完整地反映財務狀況,并按季度進行財務分析,3,負責會計核算,特別對應收,應付等往來賬要及時清算和催收,定期對固定資產,低值易耗等財產物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發現不符,必須查明情況及時匯報,4,負責公司的資產管理和各項財產的登記。
38、填制會計憑證,登記會計帳薄,日清月結,2審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性,合理性,真實性,手續是否齊全,對不真實,不合法的票據不予受理,記載不正確,手續不齊全的票據予以退回,3根據當月會計帳薄編制會計報表,報送有關部門和公司領導,并。
39、用材料款,2,計劃工程進度用機械設備租賃費,3,施工隊的工資,4,項目部管理人員的工資,二,項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內執行,由項目部經理,書記,副經理,項目部總工簽字批復后執行,財務科長后期補充完善財務手續,1,材料款按照。
40、6,加強與有關機構及財政,稅務,銀行部門的溝通,配合對公司財務工作的檢查,主動提供有關資料,如實反映情況,7,組織各類應收款,工程款的收繳,8,完成公司交給的其他工作,第三條公司財務部由會計,出納和審計工作人員組成,第四條公司各部門和員工辦。
41、制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助帳及時記帳,結帳,對帳,做到日清月結,帳帳相符,帳實相符,帳表相符,帳證相符,管理好會計檔案,5,配合公司內部審計,根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度,第一章資金審批制度公。
42、稅務,金融等部門間的關系,依法納稅2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助帳及時記帳,結帳,對帳,做到日清。
43、務,金融等部門間的關系,依法納稅2,負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則,財經法規,按照會計制度進行會計核算,編制年度,季度,月份會計報表,按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助帳及時記帳,結帳,對帳,做到日清月。
44、計的職責,1,依法組織會計日常核算,記帳,復帳,報帳,做到手續完備,帳目清楚,按期按時報帳,登記會計賬簿,編制會計報表,2,收集,整理和分析有關會計數據與資料,提出管理意見,實行事前控制與事中監督,3,與材料部保持緊密聯系,協助材料部搞好管。
45、材料部門,供應部門,在購料時一定要提供票據和相關資料,產品的合格證,檢測報告,供應商的資質證明,營業執照,稅務登記證,組織代碼證等,并在有效期內,內容應有日期,發貨單位,材料名稱,規格,單價,數量,金額,收款人簽字并加蓋收款專用章,2,材料。
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